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| 天津市交通（集團）有限公司2024年度部門預(yù)算 |
| 文章來源：發(fā)布時間：2024-02-28 |
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目 錄 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置情況 第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于收支總體情況表的說明 二、關(guān)于收入總體情況表的說明 三、關(guān)于支出總體情況表的說明 四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明 七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明 九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明 十、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2024年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 十、項目支出表 十一、關(guān)于空表的說明 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 天津市交通（集團）有限公司（以下簡稱交通集團）正式成立于2004年12月10日，是經(jīng)中共天津市委、天津市人民政府批準(zhǔn)，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運輸企業(yè)集團。 交通集團主要從事公路旅客運輸、現(xiàn)代倉儲物流、汽車銷售與維修檢測、大宗商貿(mào)、交通職業(yè)教育與培訓(xùn)、航道疏浚和交通建筑設(shè)計等經(jīng)營項目。多年來一直承擔(dān)著國家和天津市重點建設(shè)項目、物資和人民生活必需品的運輸任務(wù)，具有從事涵蓋公路交通運輸行業(yè)各種項目的強大實力。近年來，交通集團加快經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化資源配置，努力提升核心競爭力，在經(jīng)營業(yè)態(tài)上初步形成了現(xiàn)代物流、公路客運、交通服務(wù)、多元經(jīng)濟五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。 二、機構(gòu)設(shè)置情況 天津市交通（集團）有限公司內(nèi)設(shè)23個職能處室；下轄3個預(yù)算單位（含本級）、3個自收自支單位。 納入天津市交通（集團）有限公司2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： 1. 天津市交通（集團）有限公司本級 2.天津市航道工程處 3.天津市交通與物流協(xié)會 第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于收支總體情況表的說明 按照綜合預(yù)算的原則，天津市交通（集團）有限公司所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1943萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入800萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入320.9萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出361.9萬元、社會保障和就業(yè)支出455.6萬元、衛(wèi)生健康支出207.1萬元、交通運輸支出2239.3萬元。天津市交通（集團）有限公司2024年收支總預(yù)算3263.9萬元。 二、關(guān)于收入總體情況表的說明 天津市交通（集團）有限公司2024年部門預(yù)算收入3263.9萬元，與2023年預(yù)算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費收入減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算1943萬元，占59.53%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入800萬元，占24.51%；事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元，占6.13%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入320.9萬元，占9.83%。 三、關(guān)于支出總體情況表的說明 天津市交通（集團）有限公司2024年支出預(yù)算3263.9萬元，與2023年預(yù)算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員支出減少。其中：基本支出3269.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明 天津市交通（集團）有限公司2024年財政撥款收入預(yù)算1943萬元，與2023年預(yù)算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1943萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算1943萬元，與2023年預(yù)算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員支出減少。支出包括：社會保障合計就業(yè)支出371.1萬元、衛(wèi)生健康支出176.6萬元、交通運輸支出1395.3萬元。 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明 （一）總體情況。 天津市交通（集團）有限公司2024年一般公共預(yù)算支出1943萬元，與2023年預(yù)算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員支出減少。 （二）具體情況。 1、 “社會保障和就業(yè)支出”371.1萬元，與2023年預(yù)算相比減少60.6萬元，主要原因是集團本級離退休干部去世、航道處在職人員退休，造成人員減少，其中： “行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”371.1萬元，包括：“行政單位離退休”51.7萬元，主要用于本級離退休人員經(jīng)費支出；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”212.9萬元，主要用于事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”106.5萬元，主要用于事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費支出。 2、“衛(wèi)生健康支出”176.6萬元，與2023年預(yù)算相比減少14.8萬元，主要原因是航道處在職人員退休，造成人員減少，其中： “行政事業(yè)單位醫(yī)療”176.6萬元，包括：“行政單位醫(yī)療”2萬元，主要用于本級離休人員醫(yī)療經(jīng)費；“事業(yè)單位醫(yī)療”66.5萬元、“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”108.1萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療經(jīng)費及職工醫(yī)療保險等支出。 3、“交通運輸支出”1395.3萬元，與2023年預(yù)算相比減少102.7萬元，主要原因為航道處人員減少。其中： “公路水路運輸”1395.3萬元，包括：“航道維護(hù)”1394.8萬元，主要用于航道維護(hù)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；“其他公路水路運輸支出”0.5萬元，主要用于物流協(xié)會退休人員經(jīng)費支出。 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明 天津市交通（集團）有限公司一般公共預(yù)算基本支出1943萬元，與2023年預(yù)算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費支出減少。其中： 人員經(jīng)費1817.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出；離休費、退休費等對個人和家庭的補助支出。 公用經(jīng)費125.1萬元，主要包括：辦公費、郵電費、專用材料費等商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購置等資本性支出。 七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排2.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬元，主要原因是航道處壓減公務(wù)用車運行費。具體情況： 一、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）費。 二、2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算2.8萬元，其中公務(wù)用車運行費2.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬元，主要原因是航道處壓減公務(wù)用車運行費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排公務(wù)用車購置費。 三、2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排公務(wù)接待費。 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明 2024年天津市交通（集團）有限公司部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。 九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明 2024年天津市交通（集團）有限公司部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費。 本部門2024年天津市交通（集團）有限公司（本級）1家行政單位以及天津市航道工程處1家事業(yè)單位的的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算125.1萬元，包括辦公費2萬元、咨詢費1.9萬元、水費1.2萬元、電費11萬元、郵電費1.2萬元、取暖費11萬元、維修（護(hù)）費2.3萬元、租賃費12.4萬元、專用材料費31.3萬元、工會經(jīng)費13萬元、福利費20萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費2.8萬元、稅金及附加費用12萬元、其他商品和服務(wù)支出費用1萬元、辦公設(shè)備購置2萬元。 （二）政府采購情況。 本部門2024年安排政府采購預(yù)算3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況。 截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛57輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車57輛，其他用車主要包括教練車、公務(wù)用車、生產(chǎn)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價（賬面原值）100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）。 （四）預(yù)算績效情況說明。 本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。 第三部分 名詞解釋 1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。 2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 3.行政單位離退休。是指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 第四部分 2024年部門預(yù)算表 一、《部門收支總體情況表》 二、《部門收入總體情況表》 三、《部門支出總體情況表》 四、《財政撥款收支總體情況表》 五、《一般公共預(yù)算支出情況表》 六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》 七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》 八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》 九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》 十、《項目支出表》 十一、關(guān)于空表的說明 1.本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。 2.本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。 3.本部門2024年項目支出表為空表。 |
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