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| 天津市航道工程處 |
| 文章來源：財(cái)務(wù)管理部發(fā)布時(shí)間：2024-09-13 |
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天津市航道工程處 2023年度部門決算 目 錄 第一部分 概 況 1 四、支出決算表 2 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 2 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 2 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 2 十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 2 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 7 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 7 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 7 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 9 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明 10 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 天津市航道工程處主要職責(zé)是航道維護(hù)性疏浚，航道清障、勘測(cè)、整治。河口、?？诜姥辞逵僖约昂：铀丫葥岆U(xiǎn)、燃油補(bǔ)給、廢油水回收等。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 天津市航道工程處內(nèi)設(shè)17個(gè)職能處室；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津市航道工程處2023年度部門決算編制范圍的單位包括： 1.天津市航道工程處。 第二部分 2023年度部門決算表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表（按功能分類列示）》 三、《收入決算表（按單位列示）》 四、《支出決算表》 五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》 七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》 十一、《項(xiàng)目支出決算表》
1.天津市航道工程處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表為空表。 第三部分 2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 天津市航道工程處2023年度收入、支出決算總計(jì)22,804,364.00元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少1,331,238.59元，下降5.52%，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 二、收入決算情況說明 天津市航道工程處2023年度本年收入合計(jì)22,804,364.00元，與2022年度相比減少1,331,238.59元，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20,390,785.63元，占89.42%； 事業(yè)收入2,413,578.37元，占10.58%。 三、支出決算情況說明 天津市航道工程處2023年度本年支出合計(jì)22,804,364.00元，與2022年度相比減少1,331,238.59元，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 其中：基本支出22,804,364.00元，占100.0%。 四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明 天津市航道工程處2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)20,390,785.63元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少339,477.37元，下降1.64%，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）總體情況 天津市航道工程處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)20,390,785.63元，占本年支出合計(jì)的89.42%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少339,477.37元，下降1.64%，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 （二）支出結(jié)構(gòu)情況 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,390,785.63元，主要用于以下方面： （三）具體情況 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20,392,000.00元，支出決算為20,390,785.63元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中： 1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,362,000元，支出決算為2,362,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，主要原因是預(yù)算、決算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算為1,181,000元，支出決算為1,181,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，主要原因是預(yù)算、決算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）年初預(yù)算為1,099,000元，支出決算為1,099,000元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，主要原因是預(yù)算、決算編報(bào)更加合理、規(guī)范。 5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為14,975,000元，支出決算為14,973,785.63元，完成預(yù)算的99.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 天津市航道工程處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)20,390,785.63元，與2022年度相比減少339,477.37元，主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。其中： 人員經(jīng)費(fèi)19,102,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。 公用經(jīng)費(fèi)1,288,785.63元，主要包括主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置。 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況 天津市航道工程處2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 天津市航道工程處2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 （一）總體情況 2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 （二）具體情況 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。 2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中： 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2輛。 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。 2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。 2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 天津市航道工程處2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 十一、政府采購(gòu)支出情況說明 天津市航道工程處2023年政府采購(gòu)支出總額25,492.94元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25,492.94元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。 十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2023年12月31日，天津市航道工程處共有車輛16輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要包括公務(wù)用車、生產(chǎn)用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備4臺(tái)（套）。 十三、預(yù)算績(jī)效情況說明 天津市航道工程處2023年度沒有項(xiàng)目支出，無需開展部門評(píng)價(jià)。 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明 天津市航道工程處不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。 第四部分 名詞解釋 1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 4.航道維護(hù)費(fèi)。反映內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。 |
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